Entendiendo las reglas

Entender las reglas a veces puede ser complicado. Aquí hay algunos ejemplos para ayudarle a clarificar las cosas.

1. Ejemplo 1: Cuenta del Desafío - Cómo funciona el límite máximo de pérdida diaria (P&L no realizado)
2. Escenario 2: Cuenta del Desafío - Cómo funciona el límite máximo de pérdida diaria (P&L realizado)
3. Escenario 3: Cuenta de Proveedor de Señales - Cómo funciona el límite máximo de pérdida
4. Escenario 4:  Cuenta del Desafío - Cómo funciona el límite máximo de ganancia
5. Escenario 5: Proveedor de Señales - Cómo funcionan el límite de pérdida diaria y el límite máximo de pérdida
6. Escenario 6:   Proveedor de Señales- Cómo se ajusta el máximo drawdown después de los pagos cuando se alcanza un nuevo nivel máximo de balance
7. Escenario 7:   Proveedor de Señales - Cómo el límite máximo de pérdida sigue después de los pagos

 

Día 1 - El usuario abre una posición y termina el día con -$3.000 como P&L no realizado

• P&L no realizado: -$3.000
• Patrimonio: $97.000 ($100.000 - $3.000)
• Día siguiente
  • Monto máximo de pérdida diaria: $4.850 ($97.000 * 5%)
  • Nivel de activación del límite de pérdida diaria: $92.150 ($97.000 - $4.850)
  • Nivel de activación de ganancia diaria máxima: $102.000 ($97.000 + $5.000)

Día 2 - El P&L no realizado continúa creciendo y alcanza un total de $7.900

QUIEBRA

• Patrimonio: Balance inicial del día: $97.000
• Día 2 P&L no realizado: -$4.900
• Total P&L no realizado: $3.000 + $4.900 = $7.900
• Patrimonio: $92.100 ($100.000 - $7.900)
• El límite se incumple cuando el patrimonio cae por debajo del nivel de activación del límite de pérdida diaria de $92.150

 

Día 1 - El usuario abre y cierra una posición, y termina el día con -$3.000 de P&L realizado

• P&L realizado: -$3.000
• Patrimonio: $97.000 ($100.000 - $3.000)
• Día siguiente:
  • Monto máximo de pérdida diaria: $4.850 ($97.000 * 5%)
  • Nivel de activación del límite de pérdida diaria: $92.150 ($97.000 - $4.850)
  • Nivel de activación de ganancia diaria máxima: $102.000 ($97.000 + $5.000)

Día 2 - El P&L no realizado continúa creciendo y alcanza un total de -$4.900

QUIEBRA

• P&L no realizado: -$4.900
• Patrimonio: $92.100 ($97.000 - $4.900)
• Monto calculado del límite de pérdida diaria: $4.850 (5% x $97.000 del balance del día anterior)
• Nivel de activación del límite de pérdida diaria: $92.150 ($97.000 - $4.850)

Día x - Con el tiempo, el usuario lleva el P&L realizado de la cuenta a $120.000

• Balance de la Cuenta: $120.000
• Pérdida diaria: $6.000 (5% de $120.000)
• Nivel de activación del límite de pérdida diaria: $114.000
• Nivel de activación del límite de pérdida máxima: $100.000 (10% del balance inicial seguido hasta el máximo del balance inicial)

Día X+1 - La pérdida no realizada del usuario se convierte en -$5.000

SIN QUIEBRA

• P&L realizado: -$5.000
• Patrimonio: $115.000 (por encima del nivel de activación del límite de pérdida diaria de $114.000)
  
  
  

 

Día 1 - El P&L no realizado del usuario crece a $5,000 en un día, alcanzando el límite máximo de ganancia diaria

• P&L no realizado: $5.000
• Patrimonio: $105.000
• El máximo de ganancia diaria de $105.000 es alcanzado
• Día siguiente
  • Monto máximo de pérdida diaria: $5.250 ($105.000 * 5%)
  • Nivel de activación del límite de pérdida diaria: $99.750 ($105.000 - $5.250)
  • Nivel de activación de ganancia diaria máxima: $110.000 ($105.000 + $5.000)
  • Límite de pérdida máxima: $95.000 ($105.000 * 10% del balance del día anterior)

Día 2 - La pérdida no realizada del usuario se convierte en $3.000

• P&L no realizado: -$3.000
• Patrimonio: $102.000
• Día siguiente
  • Monto máximo de pérdida diaria: $5.100 ($102.000 * 5%)
  • Nivel de activación del límite de pérdida diaria: $96,900 ($102.000 - $5.100)
  • Nivel de activación de ganancia diaria máxima: $107.000 ($102.000 + $5.000)
  • Límite de pérdida máxima: $95.000 ($105.000 * 10% del balance del día anterior)

Día 3 - Las posiciones no realizadas del usuario vuelven a una ganancia de $2.000. Esto se suma a una ganancia no realizada acumulativa de $5.000 desde el final del día de trading anterior.

• P&L no realizado: $5.000
• Patrimonio: $107.000
• Día siguiente
  • Monto máximo de pérdida diaria: $5.350 ($107.000 * 5%)
  • Nivel de activación del límite de pérdida diaria: $101.650 ($107.000 - $5.350)
  • Nivel de activación de ganancia diaria máxima: $112.000 ($107.000 + $5.000)
  • Límite de pérdida máxima: $96.500 ($107.000 * 10% del balance del día anterior)

Día 4 - El usuario abre nuevas posiciones donde se logra una ganancia no realizada de $1.000. Esto es suficiente para alcanzar el objetivo de ganancia total del 8% y avanzar a la Fase 2 del Desafío.

• P&L no realizado: $1.000
• Equidad: $108.000

 

Día x - Durante varios días, el usuario ha acumulado una ganancia no realizada de $5.000

• P&L no realizado: $5.000
• Patrimonio: $105.000
• Día siguiente
  • Monto máximo de pérdida diaria: $5.250 ($105.000 * 5%) 
  • Nivel de activación del límite de pérdida diaria: $99.750 ($105.000 - $5.250)
  • Nivel de activación de ganancia diaria máxima: $110.000 ($105.000 + $5.000)
  • Límite de pérdida máxima: $90.000

Día xx - El usuario ha generado una ganancia adicional de $3.000, llevando su balance total a $108.000

• P&L realizado: $3.000
• Balance: $108.000
• Día siguiente
  • Monto máximo de pérdida diaria: $5.400 ($108.000 * 5%)
  • Nivel de activación del límite de pérdida diaria: $102.600 ($108.000 - $5.400)
  • Límite de pérdida máxima: $98.000 ($108.000 * 10% del balance del día anterior)

Día xx +1 - El usuario registra una pérdida no realizada de $5.000

• P&L no realizado: -$5.000
• Patrimonio: $103.000
• Día siguiente
  • Monto máximo de pérdida diaria: $5.150 ($103.000 * 5%)
  • Nivel de activación del límite de pérdida diaria: $97.850 ($103.000 - $5.150)
  • Límite de pérdida máxima: $98.000 ($108.000 * 10% del balance del día anterior)

Díay xx +2 - El usuario registra una pérdida no realizada adicional de $5.100 

QUIEBRA

• P&L no realizado: -$10.100
• Patrimonio: $97.900
• Día siguiente
  • Monto máximo de pérdida diaria: $5.150 ($103.000 * 5%)
  • Nivel de activación del límite de pérdida diaria: $97.850 ($103.000 - $5.150)
  • Límite de pérdida máxima: $98.000 ($108.000 * 10% del balance del día anterior)

 

 

Day x - El balance del usuario crece a $260.000 con el tiempo.

• Patrimonio de la cuenta (equidad): $260.000
• Nivel Máximo de Balance: $260.000
• Al día siguiente 
  • Cantidad máxima de pérdida diaria: $13.000 ($260.000 * 5%) 
  • Nivel de activación de equidad para la pérdida máxima diaria: $247.000 ($260.000 - $13.000)
  • Límite del Máximo drawdown: $235.000 (10% del balance del día anterior: $260.000 *10%) 

Day xx - El usuario solicita un retiro de $10.000

• Retiro: $10.000
• Balance: $250.000
• Al día siguiente: 
  • Cantidad máxima de pérdida diaria: $12.500 ($250.000 * 5%) 
  • Nivel de activación de patrimonio (equidad) para la pérdida máxima diaria: $237.500 ($250.000 - $12.500)
  • Límite del máximo drawdown: $225.000 (Nivel máximo de balance - Retiro - 10% balance inicial) = $260.000 - $10.000 - $25.000)

dida diaria: $12.500 ($250.000 * 5%)

• • Nivel de activación del límite de pérdida diaria: $237.500 ($250.000 - $12.500)
  • Límite de pérdida máxima: $225.000 ($250.000 * 10% del balance del día anterior) Se reduce)

 

Día x - El balance del usuario crece a $280.000 con el tiempo. 

• Ganancias y Pérdidas Realizadas: $30.000
• Patrimonio: $280.000 
• Nivel máximo de Balance: $280.000 
• Pérdida diaria: $14.000 
• Nivel de activación del límite de pérdida diaria: $266.000 
• Límite del Drawdown: $250.000 (El seguimiento del drawdown máximo se detendrá cuando alcance el balance inicial de la cuenta, que es $250.000 en este caso) 

Dia x+1 - El usuario realiza una pérdida de $13.000.

• Ganancias y Pérdidas Realizadas:  -$13.000
• Patrimonio (equidad de la cuenta): $267.000
• Límite de pérdida diaria: $13.350 (5% de $267.000)
• Nivel de activación del límite de pérdida diaria: $253.650
• Límite del Drawdown: $250.000 (El seguimiento del drawdown máximo no bajará ya que el balance aún excede el balance inicial de la cuenta, que es $250.000 en este caso) 

Día x+2 - El usuario solicita un retiro de $17.000

• Retiro: $17.000
• Patrimonio de la cuenta (equidad): $250.000
• Límite de pérdida diaria: $12.500 (5% of $250.000)
• Nivel de activación del límite de pérdida diaria: $237.500
• Límite del Drawdown: $238.000 (Nivel máximo de balance - Retiro - 10% balance inicial = $280.000 - $17.000 - $25.000 = $238.000 )
  • Nuevo balance para seguir el nivel máximo de balance diario: $250.000