¿Qué es el Límite de Pérdida Diaria y cómo funciona?

Cuentas de 5K a 200K

El Límite de Pérdida Diaria es la cantidad máxima de patrimonio que su cuenta puede perder en un solo día de trading. Esto incluye ganancias y pérdidas no realizadas, así como swaps (costos de financiación nocturnos). El Límite de Pérdida Diaria es un valor fijo establecido en el 5% del saldo inicial (de partida) de su cuenta.

¿Cómo se calcula el Límite de Pérdida Diaria? (How is the Daily Loss Limit calculated?)

El Límite de Pérdida Diaria es siempre un valor fijo del 5% del saldo inicial de la cuenta. Este límite se rastrea a partir de las 17:00 EST de cada día. El Nivel de Activación de Pérdida Máxima Diaria se calcula a partir del Patrimonio de cierre del día anterior menos el Límite de Pérdida Diaria.

Notas Importantes (Important Notes):

• El Límite de Pérdida Diaria se calcula a partir del saldo inicial y es un valor estático para cada día.

• Las ganancias y pérdidas realizadas y no realizadas se incluyen en el cálculo, incluyendo swaps y dividendos.

• Si la cuenta acumula una pérdida igual o superior al Límite de Pérdida Diaria, lo que resulta en que el Patrimonio de la cuenta alcance el Nivel de Activación de Pérdida Diaria, la cuenta será incumplida (breached).

Ejemplo (For example):

• Capital Virtual: $100,000

• Monto de límite de pérdida máxima diaria: $5,000 (5% del saldo inicial)

• Nivel de activación de límite de pérdida diaria (estático para el día): $95,000 (95% del patrimonio EOD del día anterior)

• Límite de Reducción Máxima (estático): $90,000 (10% del patrimonio inicial)

• Nivel de activación de patrimonio de beneficio máximo diario (solo durante el desafío): $2,000 (2% de $100,000 iniciales)

• Día 1 - El usuario abre posición y termina con P&L no realizado de -$3,000

  • P&L no realizado: -$3,000

  • Patrimonio al Cierre del Día: $97,000 ($100,000 - $3,000)

• Día 2 - Cálculo al inicio del Día 2:

  • Monto de pérdida diaria máxima del día siguiente: $5,000 ($100,000 * 5%)

  • Nivel de activación de pérdida diaria máxima: $92,000 ($97,000 - $5,000)

  • Nivel de activación de beneficio diario máximo: $99,000 ($97,000 + $2,000)

• Día 2 - El P&L no realizado sigue creciendo y alcanza un total de $8,000 (INCUMPLIMIENTO / BREACH)

  • Patrimonio al inicio del Día 2: $97,000

  • P&L no realizado adicional del Día 2: -$5,000

  • P&L no realizado total: -$3,000 - $5,000 = -$8,000

  • Patrimonio (Equity): $92,000 ($100,000 - $8,000)

  • Resultado: El límite se incumple cuando el patrimonio cae por debajo del Nivel de Activación de Límite de Pérdida Diaria de $92,000

• 
  

  Cuenta de 500K (500K account)

   

  El límite de pérdida diaria es la cantidad máxima (medida en el patrimonio de la cuenta) que la cuenta puede perder en un día determinado. El límite de pérdida diaria se establece para el día como el porcentaje indicado (es decir, 5%) del patrimonio de cierre del día anterior a las 17:00 EST.

  El límite de pérdida diaria no se ajustará intradía. Si el patrimonio de la cuenta alcanza un nuevo nivel de marca de agua alta a partir de posiciones rentables (Realizadas o No Realizadas) en ese día, no afectará el límite de pérdida diaria en ese día de trading.

  Ejemplo (Example)

  • Capital Virtual: $500,000

  • Monto de límite de pérdida máxima diaria: $25,000 (5% del saldo EOD del día anterior)

  • Nivel de activación de límite de pérdida diaria (estático para el día): $475,000 (95% del patrimonio EOD del día anterior)

  • Límite de Reducción Máxima (rastreable): $450,000 (10% del patrimonio inicial)

  • Nivel de activación de beneficio diario máximo: $25,000 (5% de $100,000 iniciales)

  Ejemplo 1 - P&L no realizado (Unrealized P&L)

  • Día 1 - El usuario abre posición y termina con P&L no realizado de -$15,000

    • Patrimonio al Cierre del Día: $485,000 ($500,000 - $15,000)

  • Día 2 - Cálculo al inicio del Día 2:

    • Monto de pérdida diaria máxima del día siguiente: $24,250 ($485,000 * 5%)

    • Nivel de activación de pérdida diaria máxima: $460,750 ($485,000 - $24,250)

  • Día 2 - El P&L no realizado sigue creciendo y alcanza un total de $40,000 (INCUMPLIMIENTO / BREACH)

    • Patrimonio Real (Día 2): $460,000 ($500,000 - $40,000)

    • Resultado: El límite se incumple cuando el patrimonio cae por debajo de $460,750

  Ejemplo 2 - P&L realizado (Realized P&L)

  • Día 1 - El usuario abre y cierra posición, termina con P&L realizado de -$15,000

    • Patrimonio al Cierre del Día: $485,000 ($500,000 - $15,000)

  • Día 2 - Cálculo al inicio del Día 2:

    • Monto de límite de pérdida diaria del día siguiente: $24,250 (5% x $485,000 del Patrimonio del día anterior)

    • Nivel de activación de límite de pérdida diaria: $460,750 ($485,000 - $24,250)

  • Día 2 - El P&L no realizado sigue creciendo y alcanza un total de -$26,000 (INCUMPLIMIENTO / BREACH)

    • Patrimonio Real (Día 2): $459,000 ($485,000 - $26,000)

    • Resultado: El límite se incumple cuando el patrimonio cae por debajo de $460,750

  
  

Ejemplo 2 - P&L realizado (Realized P&L)

• Día 1 - El usuario abre y cierra una posición, y termina el día con P&L realizado de -$15,000

  • Pérdida/Ganancia (P&L): -$15,000

  • Patrimonio (Equity): $485,000 ($500,000 - $15,000)

  • Monto de pérdida diaria máxima del día siguiente: $24,250 ($485,000 * 5%)

  • Nivel de activación de pérdida diaria máxima del día siguiente: $460,750 ($485,000 - $24,250)

• Día 2 - El P&L no realizado sigue creciendo y alcanza un total de -$26,000 (INCUMPLIMIENTO / BREACH)

  • Pérdida/Ganancia no realizada (P&L): -$26,000

  • Patrimonio (Equity): $459,000 ($485,000 - $26,000)

  • Monto de límite de pérdida diaria calculado: $24,250 (5% x $485,000 del Patrimonio del día anterior)

  • Nivel de activación de Límite de Pérdida Diaria: $460,750 ($485,000 - $24,250)